2024 1월 최고의 비트코인 ETF 6개

 

비트코인은 상장지수펀드(ETF) 세계에 새로 입문한 신인입니다. 비트코인 ETF를 사용하면 투자자는 BTC를 직접 소유하거나 안전하게 보관하지 않고도 BTC의 매력적인 잠재력에 노출될 수 있습니다.

. 이전에는 비트코인 ETF는 비트코인 선물 계약이나 암호화폐에 노출된 회사 및 기타 ETF의 주식만 보유할 수 있었습니다. 그러나 1월 10일 증권거래위원회는 미국에서 거래할 수 있는 11개 현물 비트코인 ETF를 승인했습니다.

ETF 세계의 이 새로운 코너에 대한 이해를 돕기 위해 Forbes Advisor는 현재 미국에서 거래할 수 있는 비트코인 ETF를 검토하고 총관리총액(AUM)을 기준으로 필터링했습니다.

 

ETF(ticker)	순자산총액	운임수수료	투자전략
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)	$1.4 billion	0.95%	비트코인 선물
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)	$63 million	0.76%	비트코인 선물
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)	$55 million	0.95%	비트코인 선물 하락
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)	$35 million	1.2%	비트코인 선물
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI)	$31 million	11.8%	비트코인 선물
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)	$15 million	0.65%	비트코인 선물과 블록체인 주식

*  데이터의 출처는 2024년 1월 10일 현재 회사 서류 및 StockRover입니다.

 

방법

1월 10일 현재 7개의 비트코인 ETF만이 SEC의 미국 거래 승인을 받았습니다. 이들은 모두 비트코인 선물 거래에 대해 승인되었습니다. 그러나 1월 11일에는 11개의 현물 비트코인 ETF가 미국 거래소에서 추가로 거래되기 위해 시작합니다. 이 목록에 포함된 최고의 비트코인 ETF를 선택하기 위한 현재 방법론은 다음과 같습니다. • 비트코인 선물보다는 블록체인 관련 주식이나 기타 암호화폐만 거래하는 ETF를 피하세요. • 총자산총액(AUM)이 천만 달러를 초과하는 ETF에 대해 나머지 ETF를 필터링합니다. 이 화면에서는 6개의 자금이 남았습니다. 비트코인 ETF의 세계가 계속 발전함에 따라, 우리는 유사한 펀드로 구성된 훨씬 더 큰 세계에서 최고를 선택하는 더욱 포괄적인 방법론을 제공할 것입니다.

비트코인 ETF란 무엇입니까?

비트코인 ETF는 원래 암호화폐인 비트코인과 관련된 자산에 주로 투자하는 상장지수펀드입니다. ETF는 공개 시장에서 투자자에게 주식을 판매하고 수익금을 사용하여 시장 지수, 주식 시장 부문 또는 암호화폐와 같은 다른 자산 클래스를 기반으로 자산 포트폴리오를 구축합니다. ETF는 뮤추얼 펀드와 유사하다. 그러나 뮤추얼 펀드와 달리 ETF는 다른 주식과 마찬가지로 증권 거래소에서 직접 거래됩니다. 1월 10일까지 비트코인 ETF는 비트코인 자체를 소유할 수 없었습니다. 오히려 그들은 일반적으로 비트코인이나 암호화폐와 관련된 회사와 기타 ETF를 소유해야 하거나 비트코인 선물 계약을 소유해야 했습니다.

 

비트코인 ETF가 비트코인을 소유하지 않는 이유는 무엇입니까?

우리 목록에 있는 6개 ETF 중 실제 비트코인을 소유한 ETF는 없습니다. 대신 그들은 비트코인 선물 계약을 보유하고 어떤 경우에는 암호화폐 공간에서 활동하는 회사 및 기타 ETF의 주식을 보유합니다. SEC는 BTC가 비규제 암호화폐 거래소에서 거래된다는 점을 우려했기 때문에 비트코인 ETF는 비트코인을 소유할 수 없었습니다. SEC 의장 Gary Gensler는 암호화폐의 새로운 특성을 고려할 때 입증되고 고도로 규제된 선물 시장에 의존하는 것이 비트코인 상장지수펀드에 훨씬 더 안전한 접근 방식이라고 언급했습니다. 선물은 미래 날짜에 특정 자산을 판매하기로 한 두 당사자 간의 계약입니다. 이를 통해 거래자는 레버리지나 빌린 돈을 자주 사용하기 때문에 최소한의 초기 투자로 가격이 미래에 어떻게 움직일지 추측할 수 있습니다. ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)의 경우 운용 방식은 다음과 같습니다. 이 펀드는 1개월 CME 비트코인 선물 계약 포지션을 매입합니다. 계약이 만료됨에 따라 펀드는 점차 해당 계약을 매도하고 장기 계약을 매수합니다. BTC 가격이 상승하면 BITO는 수익을 사용하여 현금 및 국채로 보유한 자금 풀에 추가합니다. BTC 가격이 하락하면 선물 계약의 손실을 지불하기 위해 풀에서 자금이 필요합니다. 여기에 포함된 대부분의 비트코인 ETF는 유사한 전략을 사용합니다. ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)는 BTC의 가격 변동과 반대로 돈을 벌려고 시도함으로써 약간 다른 전략을 따릅니다. 이러한 접근 방식 중 어느 것도 완벽하지 않습니다. 비트코인 가격을 추적하는 것이 항상 기본 시장의 성과를 복제하는 것은 아니며 관리자가 구매하는 선물 계약을 롤포워드 하므로 추가 비용이 발생합니다.

비트코인 ETF 수수료

비트코인 ETF를 소유하는 것은 단순히 암호화폐 거래소에서 비트코인을 구매하는 것보다 더 비쌀 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 암호화폐 거래소는 일반적으로 비트코인을 사고 파는데 일회성 수수료를 부과하는 반면, 비트코인 ETF를 소유하면 연간 비용 비율 수수료가 발생합니다. Coinbase 거래소에서 비트코인을 구매하고 싶다고 가정해 보세요. 구매 가격의 약 0.5%를 수수료로 지불할 가능성이 높습니다. 이는 연간 최소 0.65%의 수수료를 부과하는 비트코인 ETF에 투자할 때 1년 동안 지불하는 것보다 적습니다. 하지만 이 거래 수수료가 명심해야 할 전부는 아닙니다. 또한 비트코인을 거래소에서 별도의 핫 또는 콜드 암호화폐 지갑으로 이체할지 여부도 고려해야 합니다. 그렇다면 일반적으로 매우 적지만 거래소에 따라 달라지는 인출 수수료를 부담하게 될 것입니다. Coinbase에서는 인출 거래당 1%의 수수료가 부과됩니다. 전송하는 비트코인의 양에 따라 이는 매우 미미할 수 있지만 여전히 염두에 두어야 할 중요한 사항입니다. 또한 출구 전략을 고려하고 싶을 것입니다. 암호화폐를 장기적으로 보유하려는 소유자라도 보유 자산의 일부를 판매해야 합니다. 이는 매도할 때 거래 수수료를 다시 지불한다는 의미입니다. 다시 말하지만, 이 수수료는 Coinbase에서 약 0.5%에 달합니다. 즉, ETF의 단기 보유자는 ETF가 제공하는 편리함 때문에 상대적으로 높은 수수료를 부담하지 않을 수도 있습니다.

비트코인 대신 비트코인 ETF를 구매해야 하는 이유는 무엇입니까?

일부 투자자는 실제 BTC를 소유하는 것보다 전문적으로 관리되는 ETF를 구입하여 포트폴리오에서 비트코인에 노출되는 것이 더 안전하다고 느낄 수 있습니다. 비트코인을 투자 수단으로 널리 채택한 것은 비교적 최근이며, 일부 사람들은 안전한 비트코인 지갑에 저장된 투자금에 접근하는 데 필요한 비밀번호나 개인 키를 해킹하거나 분실하는 것에 대해 우려할 수 있습니다. 게다가 모든 사람이 암호화폐 거래소를 통해 비트코인을 구매하는 것이 자신에게 적합한 것은 아닙니다. 예를 들어 거의 누구나 Coinbase 계정을 개설할 수 있지만 모든 사람이 그렇게 하는 것이 편한 것은 아닙니다. 다른 사람들은 여러 가지 이유로 전통적인 중개 계좌에서 증권을 사고 파는 것이 제한될 수 있습니다. 많은 사람이 은퇴를 위해 개인 퇴직 계좌(IRA)나 401(k) 계획에 투자하기로 선택합니다. 은퇴 투자자가 암호화폐 거래소나 비트코인 IRA에서 계좌를 개설하지 않고도 비트코인에 대한 약간의 노출을 원한다면 비트코인 ETF의 주식을 소유하는 것은 끔찍한 선택이 아닙니다.

비트코인 ETF에 투자하는 방법

비트코인 ETF를 구매하는 첫 번째 단계는 중개 계좌를 개설하는 것입니다. 요즘 온라인 브로커에는 다양한 옵션이 있습니다. 투자자가 계좌를 개설하면 다른 주식이나 ETF를 구매하는 것과 동일한 방식으로 비트코인 ETF를 구매할 수 있습니다. 대부분의 경우 투자자는 중개 인터페이스에서 주식 기호를 검색하고 구매하려는 주식 금액을 입력한 후 구매를 클릭하면 됩니다. 그러나 전통적인 주식과 달리 ETF는 연간 비용 비율을 부과하며 이는 투자자의 계좌에서 공제됩니다. 투자자들은 또한 비트코인과 같은 암호화폐가 상대적으로 새롭고 변동성이 큰 자산 클래스라는 점을 명심해야 합니다. 누구도 자신이 감당할 수 있는 것 이상으로 투자해서는 안 되며, 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무 자문가와 상담하는 것이 좋습니다.

비트코인 ETF의 미래

비트코인과 기타 암호화폐는 단기간에 가격 변동이 매우 심한 매우 변동성이 큰 자산 클래스임이 입증되었습니다. 이들 자산의 미래가 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 비트코인 가격은 출시 이후 코인당 60,000달러 이상으로 치솟았고 이후 19,000달러 아래로 떨어졌습니다. 암호화폐, 특히 비트코인이 좋은 장기 투자가 될지 여부는 각 개인 투자자가 스스로 결정할 수 있습니다. 그러나 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 항상 재무전문가와 상담하는 것이 좋습니다.