TIGER 미국나스닥 100(Feat.5월 퇴직연금 현황)

 

현재 내 퇴직연금 운용에 대해서 점검할겸 갖고 있는 상품 중 하나인 TIGER 미국나스닥 100에 대해서 정보를 공유하고자 한다. 엔비디아 비중이 가장 높은 ETF 2개(Kodex 미국반도체MV, ACE 글로벌반도체Top4 Plus Solactive)덕분에 수익률이 상당하다. 

 

 

 

17일, 미국 뉴욕증시에서 다우지수는 장중 4만 선을 처음으로 돌파했다. 다우지수는 이번 주 들어 1.2% 상승하면서 5주 연속 상승세를 이어갔고, S&P500지수와 나스닥 지수도 각각 이번 주 들어 1.5%, 2.1% 상승했다. 

 

그래서 미국 주식들은 수익률이 높은 반면, 국내 2차전지 ETF는 도통 올라올 기세가 보이지 않는다. 

위험자산 투자비율은 70.43%이고 나머지 약 30%는 회사채를 사두었다. 

 

 

 

TIGER 미국나스닥 100

4차 산업혁명의 수혜가 기대되는 IT, 소비재, 헬스케어 중심으로 구성된 미국 나스닥 시장 분산 투자합니다.

 

▶투자포인트

1. 글로벌 기술 선도 기업에 투자
2. 4차산업혁명 수혜를 받는 IT, 소비재, 헬스케어 중심 구성
3. 환오픈형 상품으로 글로벌 변동성 확대에 방어 가능

 

운용목표

NASDAQ OMX Group이 발표하는 The NASDAQ 100 Index를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용. 단, 환노출형으로서 원달러 환율변동율을 반영한 기초지수 수익률 추종을 운용목표로 함.

 

운용방법

기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용할 수 있음. 한편, 동 ETF는 환노출형으로서 별도의 환위험헤지전략을 수행하지 아니함.

 

환헤지 사항

환헤지 미실시

 

총보수

연 0.07% (운용: 0.05%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.009%)

 

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

분배금 지급 기준일

- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내